量化资产配置策略对金融市场波动性的影响及建议分析
Journal: Economics DOI: 10.12238/ej.v8i8.2793
Abstract
随着金融科技的快速发展,量化资产配置策略凭借其数据驱动、高效执行等特征,逐渐成为金融市场的重要参与者。本文从正反两方面探讨量化资产配置策略对金融市场波动性的影响,并针对其潜在风险提出多维度的应对建议。分析认为,量化策略在提升市场流动性和风险管理能力的同时,也可能因算法趋同、技术依赖等问题加剧市场波动。基于此,本文从投资者、金融机构及监管机构三个层面提出系统性建议,以促进量化策略的规范化应用与金融市场的长期稳定发展。
Keywords
量化资产配置；金融市场；波动性；市场流动性；风险监管
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